Singapore đang thực hiện một kế hoạch táo bạo nhằm củng cố vị thế trung tâm tài chính toàn cầu: tạo ra một phiên bản châu Á của BlackRock, tập đoàn quản lý tài sản trị giá 14 nghìn tỷ USD. Nhiều chuyên gia tại đảo quốc sư tử tin rằng, Singapore cần một nhà quản lý đầu tư tầm cỡ quốc tế để xứng tầm với vị thế của mình.
Mục tiêu chiến lược này được giao cho Temasek, tập đoàn đầu tư nhà nước, với nhiệm vụ cải tổ và nâng tầm Seviora, một công ty quản lý tài sản kín tiếng được thành lập cách đây 6 năm. “Họ muốn biến Seviora thành một BlackRock của Singapore,” một nguồn tin thân cận với chiến lược của Temasek tiết lộ.
Ngành công nghiệp quản lý tài sản toàn cầu đang bị thống trị bởi các đại gia Mỹ và châu Âu như BlackRock, UBS, và JPMorgan, những công ty đã xây dựng ảnh hưởng lớn tại châu Á. Để cạnh tranh, Seviora phải mở rộng quy mô tài sản quản lý (AUM) từ mức 96 tỷ đô la Singapore (khoảng 75 tỷ USD) lên một trong những tập đoàn đầu tư lớn nhất khu vực, vượt ra khỏi thị trường nội địa chỉ có 6 triệu dân.
Chiến lược mở rộng ra châu Á
Tổng giám đốc điều hành của Seviora, ông Gabriel Lim, phát biểu tại hội nghị Future of Asset Management Asia của tờ Financial Times hồi tháng 5: “Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành cánh cổng kết nối vốn giữa châu Á và phần còn lại của thế giới. Chiến lược mới nhấn mạnh vào việc thu hút dòng vốn của các tổ chức và nhà đầu tư cá nhân quốc tế đổ vào các sản phẩm đầu tư chuyên biệt tại châu Á.”
Chiến lược này đặt cược vào sự bùng nổ của tầng lớp trung lưu châu Á, với khẩu vị đầu tư mạnh mẽ cùng đà tăng trưởng kinh tế bền vững. Ông Kher Sheng Lee, đồng Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Hiệp hội Quản lý Đầu tư Thay thế (AIMA), nhận định: “Châu Á không còn là nơi để dòng vốn toàn cầu kiếm lời, mà đã trở thành trái tim của hệ thống, chủ động bơm hút vốn theo cả hai chiều.”
Vai trò của các quỹ đầu tư Singapore
Temasek, cùng với Quỹ đầu tư chính phủ Singapore (GIC) và Ngân hàng Trung ương (MAS), đóng góp khoảng 1/5 ngân sách quốc gia, giúp Singapore duy trì thặng dư tài khóa trong hai thập kỷ qua. Seviora ban đầu được thành lập để làm công ty mẹ cho các doanh nghiệp đầu tư của Temasek, bao gồm Fullerton Fund Management, với nhiệm vụ hỗ trợ thiết kế sản phẩm và phân phối. Khi mới thành lập, Seviora chỉ quản lý 75 tỷ SGD.
Mùa hè năm ngoái, Temasek công bố tái cấu trúc, chia tách thành ba nhánh kinh doanh và biến Seviora thành mũi nhọn trong mảng quản lý tài sản. Ông Gabriel Lim, cựu công chức cấp cao, được bổ nhiệm làm CEO của Seviora vào tháng 9 năm ngoái, và được xem là ứng viên sáng giá cho vị trí CEO Temasek trong tương lai.
Ông Justin Tan, Trưởng bộ phận dịch vụ tài chính châu Á tại LEK Consulting, phân tích: “Quy mô là yếu tố sống còn. Bằng cách cung cấp nền tảng đa đầu tư, họ tạo hợp lực và xây dựng quyền lực phân phối để thu hút nhà đầu tư.” Tuy nhiên, ông cũng hoài nghi về khả năng kết hợp các công ty con có bản sắc khác biệt thành một thực thể thống nhất.
Những bước đi đầu tiên
Bất chấp hoài nghi, chiến lược đã bắt đầu. Tháng 11 năm ngoái, Pavilion Capital, một doanh nghiệp đầu tư của Temasek, được sáp nhập vào Seviora. Gần đây, Seviora ký thỏa thuận với Ngân hàng Doha tại Qatar và hợp tác với Samsung Securities để phân phối quỹ đầu tư tới nhà đầu tư Hàn Quốc.
CEO Gabriel Lim lạc quan: “Các nhà đầu tư toàn cầu đang khao khát đa dạng hóa danh mục và dịch chuyển vốn vào châu Á. Đó là thời cơ vàng của chúng tôi.”
Theo: Financial Times, Strait Times
