Tập đoàn Aqua One của Shark Liên vừa công bố thông tin tài chính năm 2025, ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 164 tỷ đồng, tăng 78% so với năm trước. Tuy nhiên, lỗ lũy kế vẫn hơn 900 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả đạt 6.646 tỷ đồng, tăng 17%, trong đó nợ ngân hàng tăng 22,5% lên 4.477 tỷ đồng và dư nợ trái phiếu tăng 36,3% lên 1.193,3 tỷ đồng.
Đổi ngành nghề và tăng vốn
Công ty CP Nước Aqua One (Tập đoàn Aqua One) gắn liền với nữ doanh nhân Đỗ Thị Kim Liên (Shark Liên). Thành lập năm 2014, tập đoàn là chủ đầu tư nhiều nhà máy nước lớn như Nhà máy nước mặt sông Đuống (Hà Nội) công suất 300.000 m3/ngày, tổng đầu tư 5.000 tỷ đồng; Nhà máy nước mặt sông Vàm Cỏ Đông công suất 1,2 triệu m3/ngày, tổng đầu tư 5.500 tỷ đồng.
Tháng 3/2016, doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chính là sản xuất giường, tủ, bàn ghế, tăng vốn từ 100 tỷ lên 450 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông: bà Đỗ Thị Kim Liên nắm 50%, Nguyễn Thị Thu Hương 40%, Đinh Thị Linh Chi và Võ Song Bình mỗi người 5%, ông Võ Song Bình làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.
Đến tháng 3/2026, tập đoàn thay đổi ngành nghề chính sang khai thác, xử lý và cung cấp nước, tăng vốn từ 2.000 tỷ lên 2.310 tỷ đồng, ông Lê Minh Chí làm Tổng giám đốc, đại diện pháp luật.
Phát hành trái phiếu và thế chấp tài sản
Từ 31/12/2025 đến 9/1/2026, Tập đoàn Aqua One phát hành 6.000 trái phiếu mã AQ112501, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị 600 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 12%/năm, đáo hạn 31/12/2028.
Ngày 25/12/2025, tập đoàn thế chấp gần 51 triệu cổ phần tại Công ty CP Nước mặt sông Đuống và một số tài sản động sản cho Công ty CP Chứng khoán Vietcap. Ngày 8/1/2026, tiếp tục thế chấp toàn bộ quyền tài sản đối với phần vốn góp hơn 200,4 tỷ đồng tại Công ty TNHH Truyền Dẫn Nước Sạch Xuân Mai - Hà Nội (66,2% vốn điều lệ) cho GUARANTCO LTD (Mauritius).
Hai thành viên cũng phát hành trái phiếu
Công ty TNHH Truyền dẫn Nước sạch Xuân Mai - Hà Nội, thành lập tháng 1/2022, vốn điều lệ 302,8 tỷ đồng, do Aqua One nắm 66,2%, Infraco Vietnam Water Pte Ltd (Singapore) nắm 24,8%, cá nhân Nguyễn Thị Thanh Thủy nắm 9%. Công ty đang lưu hành trái phiếu mã XMH12501 trị giá 317,2 tỷ đồng, phát hành ngày 9/4/2025, kỳ hạn 20 năm, lãi suất 5,75%.
Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai, thành lập năm 2018, vốn điều lệ 530 tỷ đồng (sau giảm còn 437,6 tỷ đồng), do Aqua One sở hữu 100% vốn. Tháng 7/2025, Aqua One giảm sở hữu xuống 66,2%, Infraco Vietnam Water Pte Ltd nắm 24,8%, Nguyễn Thị Thanh Thủy nắm 9%. Công ty đang lưu hành trái phiếu mã HBXCH2444001 (HBX12401) trị giá 875 tỷ đồng, phát hành ngày 19/11/2024, kỳ hạn 20 năm, lãi suất 5,75%/năm. Công ty là chủ đầu tư Dự án Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình, tổng đầu tư 5.130 tỷ đồng, công suất 300.000 m3/ngày đêm.
Các lô trái phiếu của Tập đoàn Aqua One và hai công ty thành viên đều được thu xếp bởi GUARANTCO LTD (Mauritius).
