Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, CEO của Berkshire Hathaway, vừa chia sẻ về một khoản đầu tư ít người để ý nhưng có tiềm năng vượt qua lạm phát. Trong bức thư gửi cổ đông hàng năm, ông nhấn mạnh rằng cổ phiếu là lựa chọn tốt nhất để chống lại lạm phát trong dài hạn, vượt trội so với trái phiếu hay tiền mặt.
Chiến lược đầu tư của Buffett trong bối cảnh lạm phát
Theo Buffett, lạm phát làm giảm sức mua của tiền tệ, nhưng các doanh nghiệp có khả năng định giá lại sản phẩm và dịch vụ, giúp cổ phiếu của họ duy trì giá trị thực. Ông chỉ ra rằng cổ phiếu của các công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững, như Apple và Coca-Cola, đã mang lại lợi nhuận vượt trội so với lạm phát trong nhiều thập kỷ.
Buffett từng nói: "Cổ phiếu là nơi tốt nhất để đầu tư nếu bạn muốn bảo vệ tài sản khỏi lạm phát. Trái phiếu và tiền mặt sẽ mất giá trị theo thời gian." Ông khuyến nghị các nhà đầu tư tập trung vào các doanh nghiệp chất lượng cao thay vì cố gắng dự đoán biến động ngắn hạn.
Khoản đầu tư ít người để ý: Cổ phiếu giá trị
Khoản đầu tư mà Buffett đề cập là cổ phiếu giá trị – những cổ phiếu đang bị định giá thấp hơn giá trị nội tại. Ông cho rằng đây là cơ hội hiếm có để mua vào với giá rẻ, đặc biệt trong thời kỳ lạm phát cao. Theo dữ liệu từ Berkshire Hathaway, danh mục đầu tư của công ty đã tăng trưởng trung bình 20% mỗi năm kể từ năm 1965, vượt xa tỷ lệ lạm phát trung bình 3,8% trong cùng kỳ.
Buffett nhấn mạnh: "Đừng bao giờ đánh cược vào lạm phát. Hãy đầu tư vào các doanh nghiệp có khả năng tăng giá và tạo ra dòng tiền ổn định." Ông cũng cảnh báo rằng việc nắm giữ quá nhiều tiền mặt có thể dẫn đến mất giá trị nghiêm trọng.
Tác động đến nhà đầu tư Việt Nam
Lời khuyên của Buffett có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh lạm phát tại Việt Nam đang ở mức cao, khoảng 4,5% trong năm 2023. Các nhà đầu tư cá nhân có thể áp dụng chiến lược mua cổ phiếu giá trị của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam, như các công ty trong ngành hàng tiêu dùng, bán lẻ và sản xuất.
Theo các chuyên gia, việc đầu tư vào cổ phiếu giá trị đòi hỏi kiên nhẫn và nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng có thể mang lại lợi nhuận vượt trội so với lạm phát trong dài hạn. Buffett từng nói: "Thị trường chứng khoán là công cụ để chuyển tiền từ người thiếu kiên nhẫn sang người kiên nhẫn."
