CTCP Nước Aqua One vừa công bố báo cáo tài chính năm 2025 với nhiều chỉ số tích cực. Lợi nhuận sau thuế đạt 163,8 tỷ đồng, tăng gần 78% so với mức 91,9 tỷ đồng của năm 2024. Vốn chủ sở hữu đến cuối năm 2025 đạt 1.686,7 tỷ đồng, tăng khoảng 21% so với 1.391,1 tỷ đồng cuối năm 2024.
Chỉ số sinh lời cải thiện rõ rệt
Tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng từ 6,61% lên 9,72%, trong khi tỉ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,97%. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn còn khoản lỗ lũy kế 949,9 tỷ đồng tính đến cuối năm 2025.
Cơ cấu nợ và thanh khoản
Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm từ 4,082 lần xuống 3,94 lần, tương ứng tổng nợ phải trả khoảng 6.646 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu ở mức 0,707 lần vốn chủ sở hữu, tương đương khoảng 1.193 tỷ đồng. Các chỉ số thanh khoản duy trì cao: hệ số thanh toán ngắn hạn 3,614 lần, thanh toán nhanh 3,553 lần. Hệ số thanh toán lãi vay đạt 1,492 lần trong năm 2025.
Mô hình hoạt động và dự án
Aqua One thành lập cuối năm 2014, vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, hoạt động theo mô hình tập đoàn đầu tư khai thác, xử lý và cung cấp nước. Doanh nghiệp tham gia các dự án cấp nước tại Hà Nội, Đồng Nai, Bắc Giang, Quảng Bình, Khánh Hòa, Ninh Thuận, trong đó có Nhà máy nước mặt Sông Đuống. Để triển khai dự án, Aqua One kết hợp vốn vay ngân hàng và phát hành trái phiếu.
