Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 của CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, HNX: CEO) cho thấy kết quả kinh doanh cải thiện rõ rệt. Doanh thu thuần trong kỳ đạt 432,5 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ mảng dịch vụ tăng trưởng, trong khi doanh thu bất động sản giảm nhẹ.
Lợi nhuận gộp đạt 145,4 tỷ đồng, tăng 66,3% so với quý I/2025. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 26,8% lên 33,6% nhờ kiểm soát giá vốn hiệu quả. CEO Group đang đẩy mạnh triển khai nhiều dự án trọng điểm trong năm 2026.
Doanh thu tài chính tăng gấp đôi
Điểm sáng lớn nhất là doanh thu tài chính đạt 31,3 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi cùng kỳ, nhờ lãi tiền gửi, cho vay và lãi thoái vốn tại công ty con. Khoản thu này đóng góp đáng kể vào lợi nhuận chung.
Chi phí hoạt động tăng mạnh: chi phí bán hàng 17,2 tỷ đồng (cùng kỳ 7,3 tỷ đồng), chi phí quản lý doanh nghiệp 40,7 tỷ đồng (gần gấp đôi). Sau khấu trừ, lợi nhuận sau thuế đạt 94 tỷ đồng, tăng 67,6% so với cùng kỳ.
Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 379,6 tỷ đồng, chủ yếu do tăng khoản phải thu và trả nợ vay.
Cơ cấu tài sản và dự án
Tại ngày 31/3/2026, tổng tài sản đạt 8.880 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn chiếm 51,8% (4.595,5 tỷ đồng). Khoản phải thu ngắn hạn 1.723,3 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Hàng tồn kho 1.474,3 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,8 tỷ đồng, trong đó chi phí sản xuất dở dang chiếm 97,05% (1.430,9 tỷ đồng). Nguyên vật liệu 38,3 tỷ đồng (giảm), hàng hóa 4,8 tỷ đồng (tăng). Doanh nghiệp không trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang thuộc tài sản dài hạn đạt 1.431 tỷ đồng. Tổng giá trị liên quan đến dự án và hàng tồn kho khoảng 2.905 tỷ đồng (32,7% tổng tài sản). Các dự án lớn: Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City (1.062,8 tỷ đồng), Khu du lịch Green Hotel & Resort (179,7 tỷ đồng), hệ thống trường mầm non, tiểu học quốc tế CEO (147 tỷ đồng).
Nguồn vốn và nợ vay
Vốn chủ sở hữu 6.537,4 tỷ đồng (73,6% tổng nguồn vốn). Tổng nợ phải trả 2.342,9 tỷ đồng, dư nợ vay tài chính 675,8 tỷ đồng, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu thấp. Khoản người mua trả tiền trước 447 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm, cho thấy doanh nghiệp đã ghi nhận doanh thu từ hợp đồng trước đó nhưng lượng tiền thu mới chưa bù đắp hoàn toàn.
